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(3)、负责登记现金、银行(háng )存款日记帐,并作到日清日结; (4)、每日核对库存现金首邑上城,定期(qī )核对银行存款帐项,保证货币资金 的安全与完(wán )整; (5)、定期编制出纳(nà )报告单,反